4 элемента эффективной торговой стратегии


4 элемента эффективной торговой стратегии

На финансовом рынке остаться в выигрыше можно только в том случае, если торги вести согласно четкому торговому плану. Такой торговый план в обязательном порядке предполагает наличие торговой системы, которая трейдером качественно разобрана и отработана. И если у трейдера не будет такого алгоритма действий в различных рыночных условиях, у него не будет шансов приумножить свои средства. Торговых стратегий насчитывают десятки, но все они имеют обязательные элементы. Сегодня рассматриваем 4 элемента любой торговой стратегии.

Элемент №1. Таймфреймы

Бинарная торговля предлагает трейдерам широкий диапазон срока действия опциона. В связи с этим любая торговая система должна отрабатываться в соответствии с выбранным таймфреймом. Если речь идет о торговых системах, предназначенных для торговли внутри дня, они рассчитаны для графиков с периодом 5-15 минут (М5-М15). Если для таких стратегий выбирать более высокий таймфрейм, они не будут демонстрировать такую эффективность, как при М15.

Что касается позиционной торговли, участники рынка предпочитают работать с графиками, таймфрейм которых D1. Причем используются совершенно другие технические индикаторы.

Трейдер должен понять, что от выбора таймфрейма зависит и выбор стратегии, а также весь торговый стиль.

4 элемента эффективной торговой стратегии

Элемент №2. Условия торговли

Прежде, чем выбрать торговую стратегию, трейдер должен определиться с активами, на которые будет вестись торговля. И активы эти должна быть с максимально комфортными и выгодными условиями торговли. Трейдер должен учитывать различные комиссии и спреды, поскольку они играют весомую роль при разработке стратегии. Например, досрочное закрытие позиции сопровождается высокой комиссией. И если трейдер будет использовать эту возможность в рамках своей торговой системы регулярно, то затраты по комиссиям могут существенно отразиться на депозитном счете.

Элемент №3. Алгоритм входа в рынок

Любая торговая стратегия основывается на определенном алгоритме, согласно которому будут открываться сделки. Если трейдер хочет достичь успеха на финансовом рынке, он должен иметь план действий в условиях стандартного поведения рынка. Все стратегии классифицируется на несколько основных категорий по критерию используемых инструментов. Торговые стратегии бывают:

  • Фундаментальными – в их основе лежат фундаментальные факторы и макроэкономические новости.
  • Индикаторными – алгоритм таких систем базируется на сигналах и показаниях инструментов технического анализа, например, индикаторах или осцилляторах.
  • Безиндикаторными – в основе таких торговых систем лежит графический или волновой анализ.

 

Независимо от того, какую систему трейдер предпочитает использовать для своей торговли, он должен четко следовать алгоритму действий этой стратегии, а также своему торговому плану. Только в таком случае он может рассчитывать на то, что система будет показывать высокую результативность и приносить желаемую прибыль.

Элемент №4. Управление рисками

Каждая торговая система предполагает использование мани-менеджмента и управления рисками. По факту, управление капиталом и рисками – это основные правила открытия сделок. Например, размер инвестиции в сделку, количество одновременно открываемых позиций, тип опциона и т.д.

Правила управления капиталом и рисками гласят, что для внутридневных стратегий размер позиций не должен превышать 20% от размера капитала. Что касается позиционной торговли, здесь размер лота не должен превышать 5% от размера депозитного счета.

4 элемента эффективной торговой стратегии

 

Если трейдер будет четко следовать правилам мани-менеджмента и рационально управлять рисками, он не только сможет уберечь свои средства от серьезных убытков, но и восстановить депозит в случае череды неудачных сделок.

Подведем итог. Каждая торговая стратегия, которая способна показывать хороший результат в ходе торгов должна включать 4 обязательных элемента: выбор таймфрейма, хорошие торговые условия, четкий алгоритм действия для входа в рынок и грамотное управление капиталом и рисками.


Обсуждение закрыто.

Рынок акций: «Аэрофлот. Аналитика и прогноз на 21.09.16»

Министерство экономического развития сообщило о том, что компания «Аэрофлот» не будет приватизирована. Так, в план приватизации 2017-2020 гг. компания не включена, как сообщает директор департамента корпоративного управления Оксана Тарасенко в интервью Bloomberg. Стоит напомнить, что 51,17% акций компании находится в собственности государства, 34,57% акций хранятся в Национальном расчетном депозитарии. Это номинальный владелец акций. Данные о […]

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 11.07.16»

Глава центра стратегических энергетических и экономических исследований Майкл Линч утверждает, что цены на нефть марки Brent будут колебаться в пределах 45-55$ за баррель в течение оставшихся месяцев текущего года. В свою очередь, ведущий аналитик DTN Дарин Ньюсом полагает, что стоимость нефти имеет все предпосылки для снижения к отметке 35$ за баррель. Нужно сказать, что общий […]

Почему бинарные опционы перспективный способ заработка?

Как стать финансово независимым без большого стартового капитала? Рассказываем, почему бинарные опционы — выгодный инструмент для инвестирования.