Манименеджмент или стратегия управления капиталом


управление капиталом

Камень преткновения, о который часто спотыкаются даже самые старательные новички – неправильное планирование торгового бюджета. Перспективная стратегия может дать сбой, если капитал трейдера не способен выдержать затяжную серию убытков. К слову, это наиболее распространенная причина сливов даже у бывалых инвесторов.

Сегодня поговорим о принципах управления капиталом, с помощью которых каждый трейдер без особых усилий сможет качественно прокачать свою стратегию и повысить ее эффективность.

Просто о сложном

О манименеджменте написано множество статей, руководств, книг и даже учебников. Еще бы, ведь это целая наука о грамотном распределении капитала. Но я не стану загромождать вас сложной терминологией и расчетами. Сегодня на простом языке поговорим о сложных вещах. Даже самый далекий от экономики и инвестирования человек поймет, о чем речь и сможет применить на практике приемы эффективного манименеджмента.

Что такое манименеджмент?

Манименеджмент – это умение объективно оценивать возможности своего капитала. А также варьировать размер каждой инвестиции в зависимости от сбережений на депозитном счете. К сожалению, не всегда получается рассчитать идеальную сумму для инвестиции навскидку. Манименджмент дает четкий ответ на этот вопрос. И если придерживаться правил – торговые риски снижаются настолько, что потерять депозит целиком становится крайне сложной задачей даже для новичка.

Как манименеджмент снижает торговые риски?

Для трейдинга бинарными опционами повышение торговых рисков при повышении ставки является аксиомой. Поэтому эффективно распоряжаться крупными ставками сложно даже опытным трейдерам. Например, инвестируя в одну сделку всю сумму депозита, мы соглашаемся на максимально возможные риски. Возможная прибыль увеличит капитал практически в 2 раза. Ведь прибыль в бинарной торговле в среднем составляет 85-90% от инвестиции. Однако, если прогноз окажется ошибочным, одна-единственная сделка лишит инвестора всего торгового депозита. Средств на следующую инвестицию не окажется, а значит, трейдер уже не сможет компенсировать потери за счет следующей сделки в плюс. Остается либо уйти из торговли, либо снова пополнить депозит. Оба эти варианта совершенно нежелательны для любого инвестора. А значит, таких крупных инвестиций следует избегать.

манименеджмент

Не кладите все яйца в одну корзину. Вы рискуете разбить все.

Недостатки минимальных инвестиций

Чем меньше инвестиция трейдера, тем менее рискованной она является. При неудачном стечении обстоятельств в процессе экспирации опциона такая инвестиция не наносит ощутимого ущерба депозиту. Потери по ней минимальны. А запас депозита позволяет снова и снова открывать опционы, перекрывая убыток серией прибыльных сделок. Но и тут есть свои подводные камни. Инвестируя в опцион 5$, трейдер может рассчитывать на прибыль в размере около 4$. Согласитесь, сумма настолько маленькая, что не каждый трейдер согласится на такие условия торговли. Особенно, если учесть тот факт, что сколько бы мы ни инвестировали, а соответственно, какой бы маленькой ни была сумма потенциальной прибыли, для ее получения инвестор вынужден потратить столько же труда, сколько и для реализаций более перспективной торговой операции.

Иными словами, скрупулезный технический, графический и фундаментальный анализ, подбор индикаторов, построение вспомогательных линий, прогнозирование исхода опциона и прочее – все это нужно проделывать вне зависимости от того, на какую прибыль вы претендуете. Но работать за копейки, пусть и с минимальными рисками, тоже невыгодно.

Манименеджмент и стратегия

Хотелось бы озвучить универсальный рецепт, но его, к сожалению, не существует. Очень многое зависит от вашей стратегии и стиля торговли. Условно все стратегии можно разделить на 2 типа:

  • Агрессивные
  • Консервативные

Консервативные стратегии, позволяют инвестору получать регулярную прибыль. Но доходы от них не могут быть столь высоки, как при агрессивном стиле торговли. Как правило, такие стратегии используют приверженцы бинарного трейдинга в долгосрочной перспективе. Крупные инвесторы и маркет-мейкеры предпочитают срок экспирации от W1 до Y1.

Среднестатистические трейдеры торгуют в более обозримом временном диапазоне – внутри дня или в пределах одной недели. Торговля в таких условиях является гораздо менее рискованной и обеспечивает медленный, но уверенный прирост капитала.

Использование манименеджмента может повысить эффективность такой торговли. Однако, возникает сложность с формированием новой инвестиции, пока несколько предыдущих задействованы в сделке. В таком случае к вопросу о размере ставки нужно подходить индивидуально, учитывая все сопутствующие факторы. Рекомендую в такой ситуации не мешкать, а сразу обращаться к финансовому аналитику. Профессионал подберет идеальную схему распределения инвестиций с максимальной выгодой для вас и с минимальными рисками для вашего капитала.

Новички же по неопытности предпочитают торговать агрессивно. Это обосновано желанием быстро нарастить депозит, обеспечивающий стабильный и долгосрочный заработок. Обратной стороной медали, как и обычно, являются завышенные риски. Стартовый капитал у таких инвесторов небольшой, как показывает статистика. В среднем это 250-300$. Само собой разумеется, что такой депозит практически невозможно разбить более, чем на 10 одинаковых инвестиций. Загвоздка в том, что сумма каждой из них будет мала настолько, что высоких результатов в трейдинге добиться очень и очень сложно. Однако, возможно.

Манименеджмент

Манименеджмент оптимизирует риски.

Оптимальный размер инвестиции

Рискуя в каждой сделке 1/10 частью депозита, вы сможете избежать чрезмерных рисков, но и полученная прибыль будет наращивать депозит медленно. Такая перспектива мало кого прельщает. Поэтому предлагаю альтернативный вариант.

Размер инвестиции для каждого бинарного опциона можно и нужно рассчитывать в процентном соотношении. Расчет относительной величины инвестиции намного выгоднее и интереснее расчета абсолютной величины. Фиксированная ставка тоже имеет свои преимущества, однако, с маленьким депозитом использование ее не дает таких ошеломляющих результатов, как плавающая ставка.

Согласно принципам манименеджмента, размер инвестиции никогда и ни при каких обстоятельствах не должен превышать 30% от депозита. Но и устанавливать планку ниже 5-10% тоже не стоит, так как финансовый результат может не оправдать ожидания. Размер ставки нужно пересматривать после завершения каждой сделки. Если опцион завершился в прибыли, и средств на счете стало больше, следует пересчитать размер ставки заново, от новой суммы депозита. Инвестиция увеличится. Если же сделка закончилась просадкой, и убыток унес часть депозита, то последующая инвестиция должна быть снижена.

Такая формула расчета позволяет инвестору терять меньше денег на просадках и зарабатывать больше на прибыльных сериях сделок. Это очень эффективная, зарекомендовавшая себя с лучшей стороны, а главное, элементарно простая система манименеджмента. С ее помощью вы не только сможете оптимизировать риски, но также поспособствуете быстрому разгону капитала, не прибегая к чрезмерно крупным инвестициям. Ведь каждое вложение будет соответствовать текущим возможностям депозита. А значит каждая новая сделка будет приносить максимально возможную прибыль при минимальных потерях.

Вам может быть интересно:

Когда инвестиция решает все

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

 
Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 30.06.16»

Сегодня нефть марки Brent торгуется около 50$. Вчера был достигнут новый максимальный уровень на отметке 50,5-51$ за баррель. Уровни 50-51$, 53-54$, по мнению аналитиков, можно использовать для поиска моментов для продаж с ориентирами 47-48$, 45$. По валютной паре USD/RUB текущей поддержкой выступает отметка 65,000. Следующий ориентир расположен около уровня 62,000-63,000. Сопротивления находятся на уровне 67,000-67,500, […]

Важные правила любого инвестора

Сегодня предлагаем начинающим инвесторам ознакомиться с наиболее важными правилами на начальном этапе инвестирования.

Рынок акций: Ferrari увеличила прибыль на 17%

В III квартале текущего фингода компания-производитель спорткаров Ferrari N.V. увеличила прибыль на 17%.