Поведенческие модели трейдеров


Поведенческие модели трейдеров

Психологический аспект играет немаловажную роль в достижении положительных результатов на финансовом рынке. Достичь эмоционального равновесия большинству участников рынка крайне сложно, что в итоге приводит к потере капитала и полному разочарованию в инвестиционной деятельности. Чтобы освоить психологию трейдинга нужно понимать ее особенности и тонкости, а также знать свои сильные и слабые стороны. Сегодня рассматриваем поведенческие модели трейдера.

Если брать в общем, то все участники рынка по темпераменту делятся на две большие категории: марафонцы и спринтеры. Первая категория представляет собой спокойных, уравновешенных трейдеров, которые не любят внутридневную шумиху и предпочитают ждать подходящего момента для торгов днями и даже неделями. Такие трейдеры в большинстве случаев заключают позиции на таймфрейме выше Н4 и действуют исключительно по своему торговому плану. Вторая категория – участники рынка, которым не свойственно терпение. Они импульсивные и ненавидят выжидание, в приоритете у таких трейдеров активная торговля и получение быстрого результата. Поэтому их выбор – внутридневная торговля и скальпинг.

Что касается поведенческих моделей, выделяют три основные.

Поведенческие модели трейдеров

Интуитивная модель

В ходе такой поведенческой модели марафонцы следят за рыночной ситуацией, находясь вне его. То есть, такие трейдеры не станут открывать лишние сделки, поскольку особенно сильно переживают неудачные торги и не могут спокойно пропускать негативные моменты сквозь себя. Часто марафонцы зацикливаются на своих неудачах и страхах. Лучший совет для таких участников рынка – это развивать уверенность в себе и своих силах, чаще открывать позиции, общаться с коллегами, дабы избежать эмоциональной нестабильности и нервного срыва.

Что касается спринтеров, они чувствуют себя при такой поведенческой модели как рыбы в воде. Способны принимать рациональные решения даже в условиях рыночной неопределенности. Зачастую пренебрегают механистическим подходом к торгам, а ориентируются на интуицию. Однако при таком подходе нервное напряжение находится на максимуме, что изрядно выматывает. Спринтерам рекомендуется больше внимания уделить самоконтролю и его развитию, а рынок воспринимать менее эмоционально.

Интеллектуальная модель

Интеллектуальные трейдеры отличаются быстрой адаптацией к рыночным условиям и изменениям, а также скрупулёзным самоанализом.

Эта поведенческая модель заставляет марафонцев внимательно подходить к торгам, продумывать каждый шаг и решение. Однако несмотря на тщательный анализ ситуации и активов, такие трейдеры все равно испытывают страх при заключении сделок. Кроме того, чувство неуверенности дает о себе знать, когда позиция делает откат в рамках коррекции. Интеллектуальные марафонцы для достижения успеха на рынке должны быть более активными и доверять своим навыкам и знаниям.

Что касается интеллектуальных спринтеров, в своих торгах они не всегда рациональны, хоть и находятся на рынке довольно много времени. Нерациональность действий зачастую обуславливается бурной реакцией на публикацию макроэкономических новостей и некоторые фундаментальные факторы. Такой торговый подход быстро утомляет, трейдерам периодически нужен отдых от торговли. Основная рекомендация для спринтеров при интеллектуальной поведенческой модели – развивать торговую выносливость и давать себе отдыхать от трейдинга.

Поведенческие модели трейдеров

Инстинктивная модель

Наверняка вы знаете, что от психологии торговли успех зависит более чем на 70%. Эмоции являются главным врагом инстинктивных трейдеров.

Если говорить о марафонцах в рамках этой поведенческой модели, то большую часть времени они находятся в подавленном состоянии. Это связано с тем, что они выжидают наиболее удачный момент для входа в рынок. Таким трейдерам характерны упрямство, замкнутость в себе. При этом их торговые позиции практически всегда имеют высокую доходность.

Что касается спринтеров, то им характерна чрезмерная эмоциональность, поскольку они боятся упустить хорошую сделку. Несмотря на то что такие участники рынка отличаются чувством самосохранения, они не всегда могут справиться с чувством страха, жадностью, азартом и надеждой на удачное стечение обстоятельств.

Какая модель более прибыльна?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Результативность в трейдинге – сугубо индивидуальный процесс. Трейдер не может обойтись без поведенческой модели, поскольку это его часть, личностная особенность. Ему под силу только работать над усилением своих достоинств и контролем недостатков.

Таким образом, достичь успеха на финансовом рынке может трейдер с любой поведенческой моделью и любой психоэмоциональной категории.


Обсуждение закрыто.

Риск-менеджмент

Знаете ли вы, насколько важен риск-менеджмент в торговле бинарными опционами? Очень часто трейдеры-новички наслышаны о мани-менеджменте, но совершенно не знают о том, что такое управление рисками. В нашей статье читайте о том, как риск-менеджмент помогает справляться с эмоциями в процессе торговли.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 15.03.17»

Нефть дорожает в среду на заявлении Саудовской Аравии о приверженности задаче стабилизации мирового рынка нефти. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 1,4% — до 51,63$ за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы снизились в цене на 0,84% — до 50,92$ за баррель.  Данные ОПЕК, опубликованные накануне, […]

Рынок акций: Котровки Tesla Motors ещё не отыграли ноябрьскую аварию

  Торговая сессия 4 ноября завершилась для Tesla Motors Corporation приростом 1,68%. Торги закрылись на уровне 190,56 $. Рост стоимости ценных бумаг был обеспечен новостью о намерении Илона Маска ещё больше разогнать электромобили собственного производства. В планах компании презентация авто Model S P100D, которое способно набрать скорость 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Одновременно с […]