• BNB Options
  • Аналитика
  • Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 10.03.16»

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 10.03.16»


Аналитика и прогноз на 10.03.16

Аналитики считают, что валютная пара EUR/USD находится в ожидании решения ЕЦБ относительно процентных ставок.

Вчера валютная пара EUR/USD закрылась в незначительном минусе. Во время американской сессии курс евро восстановился с минимума 1,0945 до 1,1034.

Центральные банки Новой Зеландии (РБЗН) и Канады не оказали своими решениями по ставкам сильного влияния на единую валюту. При этом значительно возросли понижательные риски для евро от новозеландского доллара, который после решения РБНЗ упал к американскому доллару на 156 пунктов. Новозеландский доллар может спровоцировать ослабление евро на торгах в Европе. РБНЗ неожиданно для всех снизил процентную ставку на 0,25%, до 2,25%. В официальном сообщении говорится, что регулятор пошёл на такой шаг в связи ослаблением темпов роста в Китае и Европе, а также на других развивающихся рынках.

Банк Канады по итогам заседания оставил основную процентную ставку без изменения на уровне 0,5%.
Перед сегодняшним заседанием ЕЦБ на часовом графике за три дня сформировался коридор с диапазоном в 120 пунктов. По последним котировкам EUR/USD торгуется около отметки 1,0973. Цена находится у нижней границы коридора. Рынок находится в ожидании решения ЕЦБ по процентным ставкам. Участники рынка ожидают, что ЕЦБ снизит депозитную ставку на 0,10%, до -0,4%. Вместо снижения ставки ЕЦБ может увеличить объём выкупа облигаций с 60 до 75 млрд евро в месяц. Если ЕЦБ примет меры по смягчению денежно-кредитной политики, то от пары EUR/USD ожидается снижение до уровня 1,0880. Поскольку рынок учёл снижение депозитной ставки и увеличение объёма QE, падение будет в моменте с резким отскоком вверх.

Центральный банк России с 10 марта понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 72,3775 руб, курс евро — 79,4488 руб.

Курс рубля усилил рост на американской сессии за полтора часа до выхода отчёта Министерства энергетики США. Запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,88 млн баррелей, запасы бензина сократились на 4,53 млн баррелей, дистиллятов – на 1,12 млн баррелей.

После публикации отчёта и дорожающей нефти российская валюта обновила максимумы против доллара и евро. Курс доллара снизился до 70,75 руб., евро – до 77,70 руб. Стоимость нефти марки Brent по итогам дня выросла на 3,34%, до 40,76$ за баррель.

Нефть держится выше отметки 40$ на ожиданиях того, что производители черного золота в ближайшее время договорятся о замораживании добычи. Пока дорожает нефть, будет укрепляться рубль. Если нефть марки Brent закрепится выше отметки 41,50$, то нефтяным трейдерам играющим на повышение откроется дорога до зоны сопротивления 47-48$ за баррель. В рамках коррекции это обычный откат на фоне ликвидации позиций на продажу.

Торговый день среды для фондового рынка России завершился снижением. Индекс ММВБ просел на 1,39%, до 1883 пунктов. Объемы достигли максимума за последние шесть сессий.

Американские фондовые индексы вчера показали рост. Так, индекс S&P 500 вырос на 0,51% на фоне покупок в нефтегазовых бумагах (S&P 500 Energy +1,54%). Индекс S&P 500 повысился к 1990 пунктам. В ближайшие сессии высоки шансы на повторное преодоление отметки 2000. Следующим ориентиром выступает район 2050 пунктов, ближе к которому рекомендуется поиск возможностей для продаж.

Нефть марки Brent торгуется около отметки 40,5-41$ за баррель. На текущий момент аналитики отдают предпочтение продолжению роста, который, вероятно, завершится около отметки 42-45$. Позитивный сценарий предполагает развитие восходящего тренда с минимальными коррекциями к уровню 50-55$.

Что касается рынка золота, драгоценный металл торгуется вблизи отметки 1250$ за тройскую унцию. Ближайшей поддержкой выступает район 1240$. Следующей целью, возможно, выступает отметка 1190-1200$. Потенциальное возвращение к уровню 1280-1300$, по мнению аналитиков, стоит использовать для продаж.

Торговый день четверга на российском фондовом рынке, скорее всего, откроется сдержанным повышением котировок. В течение дня аналитики рассчитывают на возвращение к 1900 пунктам по индексу ММВБ. Исход четверга, скорее всего, будет определен заседанием ЕЦБ, по итогам которого ждут объявления о новых стимулирующих мерах. Возобновление снижения от 1900-1910 с закрытием дня ниже 1870-1880 пунктов, возможно, даст первый сигнал к формированию вершины. Однако стоит отметить, что на текущий момент вершина, вероятно, еще не достигнута. Попытки роста рекомендуется использовать преимущественно для сокращения длинных позиций в ожидании будущей коррекции к 1700-1800 пунктам по индексу ММВБ.

Что касается индекса РТС, уровни около 85 000 и выше, вероятно, стоит использовать для продаж в расчете на потенциальную коррекцию к отметкам 75 000-80 000. В позитивном варианте следующим ориентиром выступит уровень 90 000-95 000.

По валютной паре USD/RUB в районе 70,000-72,000 возможны попытки возобновить рост. Потенциальный выход ниже уровня 70,000, скорее всего, стоит спекулятивно выкупать. Далее, рассчитывается на выход к 65,000.

Рекомендация наших аналитиков:

Вчера российский рынок открылся резкими движениями. Те, кто зашел на свои позиции по Газпрому плохо и не смог закрыть в плюс, лучше сегодня его не трогать, он опять резко ушел вниз. В ситуации если будет достигнута точка 148,5, можно поработать на понижение до конца дня.
Кроме того, рекомендуется заключать сделки на валютную пару USD/RUB по направлению вверх от уровня 70,5. Также можно заключать сделки на золото по направлению вниз. Уровнями входа будут точки 1253 и 1267.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

«Минутки» ФРС: позитивные данные по экономике США. Почему индексы в красной зоне?

ФРС США в среду 5 апреля опубликовала «минутки», то есть протоколы заседаний комитета ФРС по открытым рынкам.

Торговые сигналы по SMS

Торговые сигналы по SMS от BNB Options – это новая феноменальная услуга для бинарных инвесторов. Мы сделали большой прорыв в этом направлении! Присоединяйтесь!

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 29.05.17»

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов опускаются в понедельник на фоне низкой активности торгов. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,15% — до 52,07$ за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена выросла на 1,34%, завершив торги на уровне 52,15$ за баррель.  Негативное […]